Operations Associate - Investment Funds (Freelance)

Operations Associate – Investment Funds (Remote, Madrid) Madrid · Remoto

con visitas puntuales a coworking Contrato: Independent Contractor (B2b Contract/ Autónomo) Duración: Permanente - Indefinida. ⏱Schedule: Full time. Horarios alineados a

market cut-offs

. Inglés B2–C1 obligatorio

¿Tienes experiencia sólida en operaciones de fondos de inversión y dominio técnico del proceso de NAV? ¿Buscas un rol estable, remoto en Madrid, trabajando con equipos internacionales?

Sobre la posición Nuestro cliente, una compañía internacional del sector

Capital Markets

, busca un

Operations Associate

con experiencia en

Investment Fund Operations

, incluyendo NAV (Net Asset Value), reconciliaciones, settlement, cash management y relación con administradores y custodios.

Responsabilidades principales Operaciones de Trading & Post-Trade Coordinación de liquidación de operaciones en varias clases de activos. Revisión, matching y seguimiento del lifecycle de las transacciones. Gestión y resolución de breaks con custodios y administradores. Reconciliaciones diarias de cash y posiciones. Operaciones de Fondos & NAV Revisión y validación de NAVs emitidos por administradores. Análisis de pricing, accruals, expenses, corporate actions, FX y variaciones. Verificación de fuentes de precios y calidad de datos. Resolución de discrepancias que afecten la valoración del fondo. Payments & Cash Management Preparación/verificación de pagos (intereses, cupones, distribuciones). Validación de fees del fondo (management, custody, admin fees). Reconciliación de movimientos bancarios y registros operativos. Coordinación con terceros Relación diaria con administradores, custodios, brokers y middle-office. Gestión de SLAs y seguimiento de procesos críticos. Alineación con equipos internos de Capital Markets y Finance.

Requisitos 5+ años

de experiencia en fund operations, fund administration, asset management o custody. Dominio técnico del ciclo completo de

NAV

. Experiencia con reconciliaciones, settlement, cash & positions, corporate actions. Conocimiento de plataformas como

Nexen

, Bloomberg y herramientas de reconciliación. Inglés B2–C1 obligatorio

(el entorno es internacional). Excel avanzado y alta precisión analítica.