ADDETTO CONTABILE - TESORERIA

ADDETTO CONTABILE (principalmente TESORERIA) Full time - In presenza Via Bandello 8, Milano

La figura riporta al Responsabile Amministrativo e si occupa principalmente di attività operative e contabili in ambito tesoreria. La figura supporta altresì il Responsabile Amministrativo per eventuali attività amministrative e contabili nonché per lo sviluppo delle procedure operative di quanto di propria competenza.

Principali mansioni Estrazione scadenzario fornitori, quadratura partitari, predisposizione periodica richiesta autorizzazione pagamenti Stampa RIBA fornitori in scadenza e verifica con scadenzario fornitori Anticipi a fornitori Estero e quadrature contabili Predisposizione pagamenti fornitori (bonifici/riba) Predisposizione Rimborsi a Clienti Web x resi senza sostituzione Predisposizione pagamenti F24 ritenute dipendenti/professionisti/IVA/imposte Versamento a sportello assegni bancari - cambiali Registrazione contabile note spese dipendenti Riconciliazioni Bancarie Registrazioni contabili (manuali) di tutti i movimenti banca/posta (esclusi incassi clienti e corrispettivi) e riconciliazione saldi estratti conto Rilevazione movimenti contabili cassa, carta di credito e quadratura c/anticipi personale e amministratore - riconciliazione saldo c/CASSA CONTANTI.

Requisiti minimi: · Diploma in Ragioneria o laurea in Economia · Preferibilmente conoscenza del gestionale SAPB1 e buona padronanza di Excel

· Contratto a tempo indeterminato · Orario: full time dal lunedì al venerdì - no smart working · RAL: commisurata all’esperienza