Treasury Specialist

GKSD ProCure

, parte del Gruppo GKSD, affianca le strutture sanitarie nel ripensare e ottimizzare la supply chain e la gestione degli acquisti, attraverso soluzioni innovative, centralizzate e orientate all’efficienza. Nell’ambito di un percorso di crescita e potenziamento del team, siamo alla ricerca di un/una

Treasury Specialist

da inserire all’interno dell’area Finance. La risorsa supporterà le attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa e al monitoraggio della liquidità aziendale.

Responsabilità principali: Gestione operativa dei conti bancari e svolgimento delle riconciliazioni giornaliere Registrazione dei movimenti bancari in contabilità e verifica delle quadrature con la contabilità generale Monitoraggio dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti, comprensivi della relativa contabilizzazione Esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, garantendo il rispetto delle procedure interne e degli standard di compliance Relazione con gli istituti di credito per le attività operative (CBI, dispositivi, segnalazioni, etc.) Collaborazione nella predisposizione di report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell’aging dei debiti verso fornitori Contributo alla preparazione del cash flow, del forecast e delle analisi degli scostamenti Partecipazione a progetti specifici (digitalizzazione della tesoreria, implementazione SAP, miglioramento dei processi, ampliamento della reportistica). Gestione delle operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari. Analisi dei principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.) Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting. Supporto alle chiusure contabili periodiche e ai processi di bilancio. Assistenza nelle attività legate alla revisione contabile. Gestione e coordinamento dei principali interlocutori interni ed esterni, in particolare fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere, collaborando trasversalmente con i diversi dipartimenti aziendali coinvolti nei processi operativi e amministrativi.

Competenze e Requisiti: Laurea in Economia o simili. Verranno considerate anche eventuali candidature con diploma sulla base dell’esperienza maturata Esperienza consolidata in tesoreria e gestione cash flow (2- 3 anni) Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati. Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di Treasury e Sistema ERP (SAP S/4HANA Cloud). Preferibile conoscenza di factoring e normative bancarie.

Tipo di contratto: Tempo Determinato RAL: range 30k -35k euro