Responsable Trésorerie Groupe

Le groupe Puissance 5 spécialisé depuis près de 30 ans dans la Propreté et les Services associés sur Paris et région parisienne (110 M€ de CA - 4500 salariés) recrute, dans le cadre d’une création de poste :

Un Responsable Trésorerie Groupe (H/F) Descriptif du poste : Gestion de la trésorerie à court terme

Suivre au quotidien, la situation de trésorerie du Groupe, en relation et coordination avec les responsables comptables des agences et la Direction administrative et financière du Groupe

Piloter et/ou mettre en œuvre (suivant le niveau de délégation) les flux de trésorerie intra ou extra groupe selon les instructions de la Direction administrative et financière

Diriger et animer la fonction recouvrement

Actualiser une prévision de trésorerie à court terme (J+15) prenant en compte les encaissements prévisionnels, les décaissements projetés et les flux de trésorerie intra-groupe sur la base des informations comptables

Mettre en place le reporting approprié

Assurer l’interface avec le factor

Contrôler la bonne application des conditions bancaires contractuelles, intervenir le cas échéant auprès des interlocuteurs

Accompagner le déploiement et l’utilisation des outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire

Gestion de la trésorerie et des financements à moyen et long terme

Élaborer le budget annuel de trésorerie en exploitant les données budgétaires, les conditions de règlement client …

Elaborer semestriellement un tableau des flux de trésorerie

Assurer la relation de premier niveau avec les banques. Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais

Le cas échéant, participer à la négociation ou re-négociation auprès des banques et organismes de crédit des solutions de financement adaptées : affacturage, crédit bancaire (syndiqué ou en bilatéral), crédit-bail

Gérer les garanties afférentes. S’assurer du respect des clauses contractuelles et de la bonne application des ratios financiers valant covenants

Faire des propositions d’architecture des délégations bancaires et des procédures associées en lien avec la direction administrative et financière. Veiller à l’application de ces procédures (contrôle interne).

Profil, rattachement hiérarchique, rémunération : Formation de niveau Bac +5 :

Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières, DCG (diplôme de comptabilité et gestion) – DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion),

Expérience de trois ans minimum en entreprise, de préférence ETI, avec flux clients importants ayant eu un fort niveau d’autonomie dans le poste déjà occupé

Compétences techniques :

Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires

Pack Office dont Excel avancé, outils de bases de données et tableurs

Logiciels de gestion de trésorerie

Maîtrise des données comptables et de leur exploitation

Bonnes connaissances de la fiscalité française

Savoir-être :

Rigueur dans le recueil et le traitement des données

Sens du détail

Discrétion

Esprit d’analyse et de synthèse

Réactivité

Capacités managériales

Aisance relationnelle et sens de la négociation

Force de proposition

Capacités à gérer les situations de crise

Rémunération : 65 K€ annuel

Prise de fonction : mars 2026

Rattachement hiérarchique : DG avec évolution possible

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