Contrôleur dépositaire - H/F

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Contrôleur dépositaire - H/F

role at

Lazard

Localisation: Paris, France

EMEA

Asset Management

Lazard Frères Banque est un établissement bancaire au service notamment de nos activités de gestion privée, regroupées sous l’entité juridique Lazard Frères Gestion. Cette dernière exerce une activité de gestion d’actifs pour le compte de clients tiers, institutionnels ou privés. Lazard Frères Banque assure par ailleurs les fonctions de support pour l’ensemble des entités du groupe Lazard en France. Lazard Frères Banque abrite ainsi la Direction financière, la Direction des Ressources Humaines, la Direction fiscale, la Direction Audit interne, la Direction de la conformité, la Direction des risques, la Direction informatique et les Services Généraux. La banque emploie 175 personnes.

Le contexte du poste :

Au sein de Lazard Frères Banque (Teneur de compte conservateur et dépositaire d’OPC), le contrôle dépositaire est placé sous l’autorité du responsable de la fonction dépositaire. Au sein de l’équipe en charge de la fonction de contrôle dépositaire, nous recherchons un(e) contrôleur (se) dépositaire dans le cadre d’un remplacement. Rattaché au responsable de cette équipe, le contrôleur a pour mission principale le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion pour les OPC dont la Banque est dépositaire.

Responsabilités Vous prendrez en charge l’exécution du plan contrôle dépositaire sous l’autorité du responsable opérationnel. Il porte notamment sur les éléments suivants :

Le contrôle des ratios règlementaires des OPC

Le suivi du respect de la politique de gestion des fonds conformément à leurs documents constitutifs

Le suivi de la valorisation et du calcul des valeurs liquidatives

La revue et la validation des documents propres aux OPC, prospectus et DICI

Le suivi des flux de liquidités des OPC déposés à chaque VL

L’établissement des rapports de contrôle

Le suivi de la société de gestion (présences de procédures adaptées et à la gestion et dispositif de contrôle)

Vous aurez par ailleurs la relation quotidienne avec la société de gestion et le valorisateur (obtention de documents, justificatifs, suivi de la résolution d’anomalies, etc.).

Profil recherchons Vous avez une culture générale des grands principes régissant les marchés financiers, une bonne connaissance des produits de la gestion collective (OPCVM ET FIA) ainsi que des acquis sur la comptabilité des OPC. Une expérience dans une fonction de contrôle est un pré-requis. Vous êtes fiable et rigoureux. Vous saurez veiller à l’application des procédures et au respect des délais. Vous faites preuve d’organisation et de méthode. Vous êtes curieux et vous restez informé des nombreux aspects liés à la règlementation et à son évolution. Vous avez une aptitude à travailler en équipe et à la polyvalence. Vous maîtrisez le pack-office (Word et Excel). Votre anglais (courant / financier) vous permet de suivre les publications en langue anglaise.

Ce que nous offrons Nous attachons de l’importance à la santé et au bien-être de nos collaborateurs en leur offrant des avantages adaptés et compétitifs. Nous proposons à nos collaborateurs une expérience qui leur permet de concilier leurs engagements professionnels, familiaux et sociétaux. Travailler chez Lazard, c’est travailler pour une organisation qui se soucie de vos centres d’intérêts, de vos compétences et qui investira dans le développement de votre carrière.

Diversité et inclusion chez Lazard Chez Lazard, nous voulons promouvoir un environnement de travail inclusif, où chaque collaborateur est traité de façon juste, équitable et respectueuse dans toute sa diversité. Engagés dans une démarche socialement responsable, nous croyons profondément que la diversité et l'inclusion sont clés pour permettre à nos entreprises de réaliser leur potentiel de croissance. Nous nous engageons à continuellement améliorer nos pratiques en matière de diversité et d'inclusion ainsi qu’à continuer à sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs sur ces thématiques essentielles.

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