Comptable senior private equity

Le Bureau des Talents

est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact.

Notre client est un cabinet spécialisé en asset management et capital-investissement, partenaire de sociétés de gestion et de fonds, reconnu pour son expertise pointue et son accompagnement sur-mesure.

Dans le cadre du développement de l’activité, nous recherchons un profil expérimenté pour prendre en charge la comptabilité de fonds d’investissement (notamment SLP / FPCI) en appliquant le plan comptable des OPC. Le poste vise à sécuriser les clôtures, garantir la qualité des reportings et devenir un référent opérationnel sur ce périmètre.

Tenir la comptabilité de fonds d’investissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC

Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation)

Production des VL

Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes)

Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off

Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle)

Participer à l’amélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation)

Expérience

Idéalement 4 à 5 ans d’expérience (ou plus) en comptabilité de fonds / private equity / asset management

Profil autonome ayant réalisé plusieurs clôtures sur des fonds de ce type

Un niveau chef de mission est apprécié (selon profil)

Compétence relationnelle client

Compétences techniques (must-have)

Comptabilité de fonds d’investissement SLP / FPCI

Très bonne maîtrise du plan comptable OPC

Capacité à tenir un périmètre en autonomie et à sécuriser les délais de clôture

Atouts (nice-to-have)

Expérience en middle office / back office private equity ou cabinet adressant les thématiques MO pour sociétés de gestion PE

Rigueur, sens du détail, fiabilité

Organisation, respect des échéances

Esprit d’équipe, communication fluide

Salaire selon experience 60k€ - 75k€

1 jour de télétravail / semaine

#J-18808-Ljbffr