Comptable trésorerie

Suivi des préparations et paiements des «facturiers» selon périodicité de chaque client (hebdomadaire, quinzaine, …)

Suivi des paiements ponctuels: acquisitions d’actifs, virements de trésorerie, appels de fonds urgents

Suivi des paiements de salaires pour différents clients (Agile, CDC, Pierre Fabre)

Suivi des distributions d’acomptes sur dividendes, suspends de distribution

Monitoring des interfaces bancaires vers nos outils (Sage, Kyriba)

Intégration de fichier xml, préalablement contrôlés par les trésoriers

Reporting hebdomadaire de tous les comptes bancaires d’Amundi Immobilier

Anticipations des principales échéances (sortie de trésorerie liées aux règlements de TVA par exemple).

Documentation des questions du dépositaire des fonds (fréquence aléatoire) sur n’importe quel flux financier des comptes bancaires des SCPI et SCI

Préparation et contrôle des rapprochements bancaires trimestriels remis aux CAC des SCPI

Pilotage des 3 collaborateurs de l’équipe préparations de paiements: rapprochements bancaires et validation factures pour paiements fournisseurs.

#J-18808-Ljbffr