Técnico de Tesorería - Inglés alto

Como

técnico de Tesorería

serás responsable de aplicar las políticas del Grupo relacionadas con la organización y gestión del flujo monetario (cobros de clientes, pagos a proveedores, gestiones bancarias…), así como coordinar relaciones interdepartamentales y con financiadores externos, principalmente entidades financieras.

Se requiere un profesional

con nivel alto de inglés

ya que dará servicio a filiales en el extranjero.

Localización : Cantoria (Almería) Horario : L – J de 9h a 18.15h, V 8h a 15h Teletrabajo : 1 días a la semana

FUNCIONES:

Interlocución con entidades bancarias: contacto directo con proveedores financieros nacionales e internacionales. Conciliación bancaria: Control diario de la posición de tesorería mediante la conciliación bancaria, asegurando la fiabilidad de la información financiera y permitiendo una toma de decisiones ágil, precisa y alineada con las necesidades del negocio. Gestión integral de los distintos tipos de pagos y cobros de cada sociedad: seguimiento de los procesos automatizados (RPA), así como análisis continuo para garantizar su eficiencia, seguridad y alineación con las mejores prácticas de tesorería. Gestión y seguimiento de operaciones intercompañía: préstamos, saldos comerciales, cálculo de intereses, reclasificaciones de naturaleza de saldos, etc. Gestión tarjetas de crédito según la política de la compañía establecida al efecto. Elaboración de informes periódicos sobre previsiones de tesorería a distintos plazos. Análisis de necesidades y apertura/cierre cuentas bancarias. Participación en la Auditoría externa e interna del Grupo Liderar los proyectos asignados al área, coordinando de forma efectiva tanto con los equipos internos (Fiscal, Legal, Controlling, Comercial) como con los proveedores y entidades financieras involucradas Realizar cierres mensuales y elaborar los Cash Flows de cada sociedad, garantizando la precisión, coherencia y calidad de la información financiera.

Requisitos:

Formación académica: Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar. Experiencia: 2-5 años de experiencia en puesto similar en empresa internacional o en banca desempeñando funciones parecidas. Idiomas: nivel de español e

inglés alto Valorables conocimientos de SAP y Swift. Otros conocimientos: Paquete office, especialmente Excel.