Especialista en tesorería

Técnico/a Contable Senior – Especialista en Tesorería

Buscamos incorporar un/a Técnico/a Contable Senior especializado/a en Tesorería para reforzar nuestro departamento financiero. Se trata de una posición clave dentro del área económica, con impacto directo en la planificación financiera, control de liquidez y optimización de costes financieros.

Misión del puesto Asegurar una gestión eficiente de la tesorería, optimizando recursos financieros, controlando el coste de la deuda y garantizando el cumplimiento contable y fiscal de la compañía.

Funciones principales

Gestión avanzada de Tesorería

• Supervisión y control diario de la posición de tesorería. • Elaboración y seguimiento de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo. • Gestión y optimización de pagos y cobros. • Negociación y relación directa con entidades financieras. • Análisis y seguimiento de tasas de interés, costes financieros y condiciones bancarias. • Gestión de pólizas de crédito, préstamos, confirming y otros instrumentos financieros. • Control del endeudamiento y planificación financiera.

Contabilidad y Reporting

• Registro y supervisión contable de operaciones financieras • Conciliaciones bancarias complejas. • Apoyo en cierres mensuales, trimestrales y anuales. • Preparación de informes financieros para dirección. • Análisis de desviaciones y propuesta de mejoras.

Fiscalidad y Administración

• Coordinación y supervisión de la preparación de impuestos (IVA, IS, retenciones, etc.). • Interlocución con asesoría fiscal, auditores y entidades externas. • Garantía de cumplimiento normativo financiero. • Control documental y soporte en auditorías.

Perfil requerido

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. • Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares, con responsabilidad directa sobre tesorería. • Conocimiento sólido en:

Gestión estratégica de tesorería. Instrumentos financieros y tipos de interés. Fiscalidad empresarial. Normativa contable.

· Nivel avanzado de Excel. · Experiencia trabajando con ERP financieros. · Perfil analítico, resolutivo y con alta orientación al detalle. · Capacidad de interlocución con bancos y asesores externos. · Se valorará experiencia en entornos dinámicos o en empresas en crecimiento.

Imprescindible:

· Nivel medio-alto de inglés (mínimo B2)

Condiciones

• Contrato indefinido. • Jornada completa. • Salario bruto anual entre 28.000 € y 32.000 €, en función de experiencia y perfil. • Proyecto estable con proyección de crecimiento.