Comptable général et trésorerie senior / CDI temps plein (H/F)

Environnement du poste Poste basé au Centre Paul Strauss, mis à disposition du GCS ICANS Au sein de la DAF Statut non cadre

Responsabilités et missions

Gestion du cycle trésorerie

Import, rapprochement et saisie des extraits bancaires

Saisie et import des encaissements dans MedSphère

Gestion du cycle clients

Encaissement physique des paiements

Imports des journaux de ventes issus du logiciel MedSphère

Etablissement et saisie des factures de ventes

Gestion de la relance clients

Etablissement d’un reporting mensuel de l’encours clients, avec propositions d’actions

Gestion comptable des dons et des fonds dédiés

Cadrage, suivi et encaissement des dons

Génération des Cerfa et des attestations de paiement

Cadrage, suivi et saisie des fonds dédiés

Mise à jour de la comptabilité

Gestion comptable de l’activité libérale

Encaissement et saisie

Calcul et versement mensuels de la rétrocession des honoraires aux praticiens

Calcul et facturation trimestriels de la redevance due par les praticiens

Suivi et prévision de la trésorerie

Etablissement du reporting de trésorerie quotidien

Suivi des mouvements prévisionnels de trésorerie dans Sage Trésorerie

Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie

Calcul et saisie des intérêts courus, FNP, CCA relatives au cycle trésorerie

Préparation d’un état de situation de l’encours clients en fin de période

Etablissement, déclaration, cadrage et saisie relative aux déclarations de TVA

Sectorisation de TVA

Relation hiérarchique et liens fonctionnels

Lien hiérarchique

: Responsable comptable

Liens fonctionnels

: Collaborateurs de la DAF, Collaborateurs des directions fonctionnelles, Secrétaires des praticiens réalisant de l’activité libérale

Relations externes

Clients : Patients, CPAM, Mutuelles, Locataires, etc.

Banques

Connaissances

Maîtrise les règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés

Maîtrise du logiciel SAGE 1000, modules comptabilité et trésorerie / logiciel Medsphère (gestion administrative du patient)

Aisance avec Pack Office, particulièrement Excel

Savoir être

Esprit d’équipe

Communication aisée en interne et avec les tiers externes

Adaptabilité

Discrétion et confidentialité

Volonté d’être exhaustif

Aptitudes

Rigueur, Méthode, Efficacité

Organisation

Respect des délais fixés par la réglementation comptable et la hiérarchie

Diplômes et expérience

Bac+3 en comptabilité

Une expérience en secteur hospitalier est un plus

Statut et conditions de travail Le poste est basé au Centre Paul Strauss (CPS) – Déplacements ponctuels sur le site de l’Institut de Cancérologie Strasbourg Europe ICANS Rémunération proposée selon profil et expérience

#J-18808-Ljbffr