Especialista em Passivo de Fundos

Responsabilidades e atribuições

Controlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo.

Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.

Controlar quem são os cotistas que estão recebendo amortização ou resgate, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.

Controlar os montantes e prazos das ofertas, inclusive valores residuais, por cotista.

Realizar o envio de PL e cota para a Anbima diariamente.

Atualizar as posições em nome de cada cotista pelo valor da cota.

Calcular a performance, taxas de entrada e saída conforme aplicável.

Calcular, apurar e reter os tributos pertinentes a cada cotista.

Realizar a rotina de envio de extrato de cotista.

Controle de boletim de subscrição.

Registro de movimentos contábeis em passivos dos fundos.

Envio de relatórios para clientes externos e internos.

Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos.

Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos.

Melhoria de processos e ferramentas.

Requisitos e qualificações

Experiência mínima de 4 anos com FIDC.

Auto orientação: capacidade de identificar o que precisa ser resolvido e buscar soluções de maneira autônoma.

Senso de urgência e alta responsividade.

Habilidade em gestão de processos, prazos e prioridades.

Habilidade analítica.

Conhecimento financeiro e contábil.

Excel avançado.

Softwares da área, como por exemplo: Sinqia.

Diferenciais

Certificações (CEA e CGE).

Conhecimento em validação de cotas.

Conhecimento de normas e órgãos regulatórios.

O que oferecemos

Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo

Cartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transporte

Plano de saúde sem coparticipação

Plano odontológico sem coparticipação

Auxílio creche

Maternidade e paternidade estendida

Wellhub